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华安CES港股通精选100ETF净值上涨1.09% 请保持关注|全球微动态

来源: 金融界基金 | 时间: 2023-05-23 07:54:26 |


(资料图片仅供参考)

金融界基金05月23日讯 华安CES港股通精选100ETF基金05月22日上涨1.21%,现价0.839元,成交2056.11万元。当前本基金场外净值为0.8348元,环比上个交易日上涨1.09%,场内价格溢价率为0.50%。

本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数,最新报告期内,本基金收益率为-15.01%,业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.24%,近3个月本基金净值下跌2.73%,近6月本基金净值上涨7.92%,近1年本基金净值下跌3.14%,成立以来本基金累计净值为0.8348元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益-11.70%。

(点击查看更多基金异动)

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