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金融界基金05月23日讯 华安CES港股通精选100ETF基金05月22日上涨1.21%，现价0.839元，成交2056.11万元。当前本基金场外净值为0.8348元，环比上个交易日上涨1.09%，场内价格溢价率为0.50%。
本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数，最新报告期内，本基金收益率为-15.01%，业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.24%，近3个月本基金净值下跌2.73%，近6月本基金净值上涨7.92%，近1年本基金净值下跌3.14%，成立以来本基金累计净值为0.8348元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益-11.70%。
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